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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3705元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2003-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.08亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7177 |
3.0882 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7175 |
3.0880 |
0.0024 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.7167 |
3.0872 |
-0.0101 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7200 |
3.0905 |
0.0055 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.7182 |
3.0887 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7172 |
3.0877 |
0.0027 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.7163 |
3.0868 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7153 |
3.0858 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7152 |
3.0857 |
0.0070 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.7129 |
3.0834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.7129 |
3.0834 |
0.0128 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.7087 |
3.0792 |
-0.0086 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.7115 |
3.0820 |
-0.0049 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.7131 |
3.0836 |
0.0027 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.7122 |
3.0827 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.7124 |
3.0829 |
0.0037 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.7112 |
3.0817 |
-0.0021 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.7119 |
3.0824 |
-0.0012 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.7123 |
3.0828 |
0.0110 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.7087 |
3.0792 |
-0.0079 |
-0.15 |