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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 1.3751元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2003-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.45亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3454.62 |
|
0.69% |
| 2 |
长江电力 |
3143.40 |
|
0.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
3117.56 |
|
0.62% |
| 4 |
中国神华 |
3132.25 |
|
0.62% |
| 5 |
美的集团 |
3054.00 |
|
0.61% |
| 6 |
中国移动 |
2551.09 |
|
0.51% |
| 7 |
中国平安 |
2384.76 |
|
0.47% |
| 8 |
中国银行 |
2348.00 |
|
0.47% |
| 9 |
万华化学 |
2383.50 |
|
0.47% |
| 10 |
贵州茅台 |
1682.00 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发20 |
35749.80 |
330.00 |
7.12% |
| 2 |
24国开10 |
31732.40 |
300.00 |
6.32% |
| 3 |
25五矿集MTN007 |
20585.72 |
200.00 |
4.10% |
| 4 |
22国开15 |
16371.62 |
150.00 |
3.26% |
| 5 |
23国开05 |
16226.27 |
150.00 |
3.23% |
| 6 |
晶能转债 |
4170.36 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
天23转债 |
3198.79 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
爱玛转债 |
2561.43 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
闻泰转债 |
2082.75 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
本钢转债 |
852.41 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.48% |
0.90% |
2.68% |
3.77% |
2.48% |
16.31% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.38% |
0.76% |
1.77% |
3.09% |
1.54% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
862/8991 |
2084/8991 |
3785/8991 |
1146/8991 |
1610/8991 |
1092/8991 |
570/8991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.7558 |
3.1309 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.7557 |
3.1308 |
0.0049 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
1.7541 |
3.1292 |
-0.0034 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
1.7552 |
3.1303 |
0.0031 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
1.7542 |
3.1293 |
0.0104 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0046 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0050 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0100 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0160 |
| 2022-01-13 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0300 |
