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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6080.54 |
|
4.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
4851.81 |
|
3.86% |
| 3 |
美的集团 |
4480.94 |
|
3.57% |
| 4 |
长江电力 |
4180.42 |
|
3.33% |
| 5 |
兴业银行 |
4136.14 |
|
3.29% |
| 6 |
中信证券 |
3658.91 |
|
2.91% |
| 7 |
药明康德 |
3513.26 |
|
2.80% |
| 8 |
工业富联 |
3287.25 |
|
2.62% |
| 9 |
五粮液 |
2955.61 |
|
2.35% |
| 10 |
国泰海通 |
2673.16 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2146.47 |
21.30 |
1.71% |
| 2 |
24国债21 |
1791.99 |
17.70 |
1.43% |
| 3 |
25国债13 |
1342.65 |
13.40 |
1.07% |
| 4 |
25国债08 |
1348.50 |
13.40 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
4.29% |
5.05% |
12.53% |
26.63% |
2.22% |
42.56% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5119/6546 |
3936/6546 |
3201/6546 |
4156/6546 |
3894/6546 |
5036/6546 |
1802/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
2.4238 |
2.4238 |
0.0073 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
2.4165 |
2.4165 |
0.0102 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0239 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0087 |
-0.36% |
