中金中证优选300指数(LOF)C 净资产规模 3.49 亿元，比上期增加 89.01% , 股票配置占比上期增加 6.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.93 | 93.22 | 0.66 | 5.18 | 0.18 | 1.37 | 0.03 | 0.23 | 3.49 | 12.80 |
| 2025-06-30 | 11.18 | 92.73 | 0.63 | 5.22 | 0.20 | 1.68 | 0.04 | 0.37 | 1.85 | 12.05 |
| 2025-03-31 | 10.13 | 92.58 | 0.58 | 5.31 | 0.11 | 0.98 | 0.12 | 1.13 | 2.68 | 10.94 |
| 2024-12-31 | 11.64 | 88.36 | 0.65 | 4.91 | 0.31 | 2.37 | 0.57 | 4.36 | 3.88 | 13.18 |
| 2024-09-30 | 12.73 | 86.15 | 0.70 | 4.73 | 0.62 | 4.19 | 0.73 | 4.93 | 4.81 | 14.78 |
| 2024-06-30 | 7.80 | 92.22 | 0.44 | 5.20 | 0.20 | 2.32 | 0.02 | 0.26 | 2.58 | 8.46 |
| 2024-03-31 | 4.37 | 92.85 | 0.25 | 5.26 | 0.07 | 1.46 | 0.02 | 0.43 | 0.67 | 4.70 |
| 2023-12-31 | 2.27 | 92.65 | 0.13 | 5.36 | 0.04 | 1.67 | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 2.45 |