加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.4005 |
2.4005 |
-0.0133 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
2.4138 |
2.4138 |
0.0140 |
0.58 |
| 2026-01-19 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0179 |
0.75 |
| 2026-01-16 |
2.3819 |
2.3819 |
-0.0196 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0193 |
-0.80 |
| 2026-01-13 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
2.4238 |
2.4238 |
0.0073 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
2.4165 |
2.4165 |
0.0102 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0239 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0087 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
2.4389 |
2.4389 |
0.0381 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
2.4008 |
2.4008 |
0.0284 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
2.3741 |
2.3741 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0066 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0094 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0068 |
0.29 |