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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.1718元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九丰能源 |
1.72 |
|
0.00% |
| 2 |
新澳股份 |
1.59 |
|
0.00% |
| 3 |
行动教育 |
1.67 |
|
0.00% |
| 4 |
宇通客车 |
1.96 |
|
0.00% |
| 5 |
奥特维 |
1.81 |
|
0.00% |
| 6 |
德业股份 |
1.72 |
|
0.00% |
| 7 |
建霖家居 |
1.62 |
|
0.00% |
| 8 |
中创智领 |
1.96 |
|
0.00% |
| 9 |
景津装备 |
1.69 |
|
0.00% |
| 10 |
云天化 |
2.00 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
-5.01% |
-4.96% |
0.79% |
12.48% |
0.18% |
36.61% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
2827/6991 |
5187/6991 |
4910/6991 |
4383/6991 |
4103/6991 |
4315/6991 |
2422/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7793 |
1.9511 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
1.7760 |
1.9478 |
-0.0282 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
1.8013 |
1.9731 |
-0.0197 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
1.8189 |
1.9907 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
1.8254 |
1.9972 |
0.0291 |
1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-26 |
2026-05-28 |
2026-05-28 |
2026-06-01 |
0.0184 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0191 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-12-01 |
0.0230 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0217 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0196 |
