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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1343元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.7666 |
1.9009 |
-0.0159 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.7811 |
1.9154 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.7780 |
1.9123 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.7736 |
1.9079 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.7820 |
1.9163 |
0.0073 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.7753 |
1.9096 |
-0.0173 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.7911 |
1.9254 |
-0.0116 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
1.8017 |
1.9360 |
0.0121 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.7906 |
1.9249 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2025-12-03 |
1.8001 |
1.9344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.8001 |
1.9344 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.8005 |
1.9348 |
0.0165 |
0.85 |
| 2025-11-28 |
1.7854 |
1.9197 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-11-27 |
1.7819 |
1.9162 |
0.0084 |
0.43 |
| 2025-11-26 |
1.7971 |
1.9084 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-11-25 |
1.8002 |
1.9115 |
0.0144 |
0.74 |
| 2025-11-24 |
1.7869 |
1.8982 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-11-21 |
1.7816 |
1.8929 |
-0.0414 |
-2.10 |
| 2025-11-20 |
1.8199 |
1.9312 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2025-11-19 |
1.8258 |
1.9371 |
-0.0070 |
-0.35 |