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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1343元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8379 |
1.9722 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.8482 |
1.9825 |
0.0221 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.8280 |
1.9623 |
0.0167 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.8127 |
1.9470 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.8119 |
1.9462 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.8091 |
1.9434 |
-0.0058 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.8144 |
1.9487 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.8124 |
1.9467 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.8058 |
1.9401 |
0.0125 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.7944 |
1.9287 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.7930 |
1.9273 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.7986 |
1.9329 |
0.0116 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.7880 |
1.9223 |
0.0085 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
1.7802 |
1.9145 |
0.0149 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.7666 |
1.9009 |
-0.0159 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.7811 |
1.9154 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.7780 |
1.9123 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.7736 |
1.9079 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.7820 |
1.9163 |
0.0073 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.7753 |
1.9096 |
-0.0173 |
-0.88 |