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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1343元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上大股份 |
2.99 |
|
0.00% |
| 2 |
拉普拉斯 |
4.25 |
|
0.00% |
| 3 |
新铝时代 |
1.95 |
|
0.00% |
| 4 |
托普云农 |
2.17 |
|
0.00% |
| 5 |
红四方 |
0.69 |
|
0.00% |
| 6 |
先锋精科 |
5.38 |
|
0.00% |
| 7 |
金天钛业 |
3.47 |
|
0.00% |
| 8 |
佳驰科技 |
4.27 |
|
0.00% |
| 9 |
健尔康 |
0.47 |
|
0.00% |
| 10 |
壹连科技 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-3.01% |
3.74% |
9.70% |
12.07% |
13.93% |
42.04% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.94% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
1380/6441 |
4416/6441 |
1173/6441 |
4032/6441 |
4128/6441 |
3957/6441 |
1205/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.7666 |
1.9009 |
-0.0159 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
1.7811 |
1.9154 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
1.7780 |
1.9123 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
1.7736 |
1.9079 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
1.7820 |
1.9163 |
0.0074 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-12-01 |
0.0230 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0217 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0196 |
| 2025-02-18 |
2025-02-20 |
2025-02-20 |
2025-02-24 |
0.0196 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-18 |
0.0204 |
