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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0168 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0142 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0184 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0257 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0081 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-03 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2025-12-02 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0222 |
-1.71 |
| 2025-12-01 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0018 |
0.14 |