加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0229 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0138 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0519 |
4.18 |
| 2025-12-31 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0168 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0142 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0184 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0257 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0053 |
-0.41 |