汇添富中证生物科技指数(LOF)A 报告期末总份额 12.28 亿份，比上期增加 -10.62% , 期末净资产 17.83 亿元，比上期增加 8.00% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09 | 2.55 | 12.28 | -10.62 | 17.83 |
| 2025-06-30 | 0.73 | 1.02 | 13.75 | -2.09 | 16.51 |
| 2025-03-31 | 0.91 | 0.73 | 14.04 | 1.29 | 16.53 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.16 | 13.86 | 0.25 | 15.70 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.59 | 13.82 | -0.06 | 17.45 |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.62 | 13.83 | 0.41 | 14.68 |
| 2024-03-31 | 0.72 | 0.71 | 13.78 | 0.07 | 16.29 |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.71 | 13.77 | -1.26 | 18.97 |