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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
36449.60 |
|
14.15% |
| 2 |
恒瑞医药 |
27749.74 |
|
10.77% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
21988.25 |
|
8.54% |
| 4 |
长春高新 |
10017.79 |
|
3.89% |
| 5 |
复星医药 |
8733.20 |
|
3.39% |
| 6 |
上海莱士 |
8380.79 |
|
3.25% |
| 7 |
百济神州 |
8336.91 |
|
3.24% |
| 8 |
康龙化成 |
7473.51 |
|
2.90% |
| 9 |
泰格医药 |
7071.33 |
|
2.75% |
| 10 |
甘李药业 |
6462.13 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3019.03 |
30.00 |
1.17% |
| 2 |
25国债01 |
1158.89 |
11.50 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.19% |
4.96% |
-7.30% |
9.30% |
24.82% |
8.19% |
-17.20% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1088/6543 |
3311/6543 |
6114/6543 |
4578/6543 |
3879/6543 |
1205/6543 |
6131/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0229 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0138 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0519 |
4.18% |
