汇添富中证生物科技指数(LOF)A 净资产规模 17.83 亿元，比上期增加 8.00% , 股票配置占比上期增加 6.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.44 | 94.53 | 0.42 | 1.62 | 0.96 | 3.70 | 0.04 | 0.15 | 17.83 | 25.86 |
| 2025-06-30 | 22.85 | 93.72 | 0.42 | 1.71 | 1.09 | 4.47 | 0.02 | 0.10 | 16.51 | 24.38 |
| 2025-03-31 | 23.44 | 94.01 | 0.03 | 0.10 | 1.45 | 5.80 | 0.02 | 0.09 | 16.53 | 24.93 |
| 2024-12-31 | 22.90 | 94.27 | 0.11 | 0.46 | 1.26 | 5.20 | 0.02 | 0.07 | 15.70 | 24.29 |
| 2024-09-30 | 26.09 | 94.30 | 0.05 | 0.16 | 1.36 | 4.92 | 0.17 | 0.62 | 17.45 | 27.66 |
| 2024-06-30 | 21.96 | 93.66 | 0.05 | 0.22 | 1.26 | 5.37 | 0.18 | 0.75 | 14.68 | 23.44 |
| 2024-03-31 | 24.43 | 94.15 | 0.05 | 0.20 | 1.43 | 5.53 | 0.03 | 0.12 | 16.29 | 25.94 |
| 2023-12-31 | 28.83 | 94.46 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 5.39 | 0.05 | 0.15 | 18.97 | 30.52 |