加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8143元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
53.38 |
|
0.07% |
| 2 |
五粮液 |
36.78 |
|
0.05% |
| 3 |
格力电器 |
30.91 |
|
0.04% |
| 4 |
潍柴动力 |
13.13 |
|
0.02% |
| 5 |
牧原股份 |
15.49 |
|
0.02% |
| 6 |
平安银行 |
14.86 |
|
0.02% |
| 7 |
泸州老窖 |
15.57 |
|
0.02% |
| 8 |
海康威视 |
18.42 |
|
0.02% |
| 9 |
徐工机械 |
11.38 |
|
0.01% |
| 10 |
同花顺 |
11.42 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.86% |
4.26% |
2.59% |
12.67% |
14.12% |
2.86% |
7.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4103/6543 |
3763/6543 |
2997/6543 |
4124/6543 |
4867/6543 |
4261/6543 |
4839/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
1.9783 |
0.0225 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
1.1515 |
1.9658 |
-0.0119 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
1.1581 |
1.9724 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.1630 |
1.9773 |
0.0289 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.1469 |
1.9612 |
0.0275 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.1795 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4566 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
0.1782 |
