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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
9955.60 |
|
9.23% |
| 2 |
科达利 |
5341.98 |
|
4.95% |
| 3 |
七一二 |
4372.50 |
|
4.06% |
| 4 |
英维克 |
4243.46 |
|
3.94% |
| 5 |
崧盛股份 |
3877.30 |
|
3.60% |
| 6 |
航宇科技 |
3464.39 |
|
3.21% |
| 7 |
中科飞测 |
3421.02 |
|
3.17% |
| 8 |
江南新材 |
3357.84 |
|
3.11% |
| 9 |
翱捷科技 |
3053.82 |
|
2.83% |
| 10 |
*ST松发 |
2799.07 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
航宇转债 |
555.88 |
1.81 |
0.52% |
| 2 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
0.19% |
| 3 |
鼎龙转债 |
80.38 |
0.44 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
6.78% |
20.39% |
38.17% |
58.10% |
13.66% |
23.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
496/10776 |
823/10776 |
473/10776 |
802/10776 |
1112/10776 |
793/10776 |
3414/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.2860 |
4.2860 |
-0.0080 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
4.2940 |
4.2940 |
0.1190 |
2.85% |
| 2026-02-11 |
4.1750 |
4.1750 |
-0.0560 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
4.2310 |
4.2310 |
0.0410 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
4.1900 |
4.1900 |
0.1130 |
2.77% |
