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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.1350 |
4.1350 |
0.0520 |
1.27 |
| 2026-01-09 |
4.0830 |
4.0830 |
0.0830 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
4.0000 |
4.0000 |
0.0180 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
3.9820 |
3.9820 |
0.0800 |
2.05 |
| 2026-01-06 |
3.9020 |
3.9020 |
0.0280 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
3.8740 |
3.8740 |
0.1030 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0280 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
3.7990 |
3.7990 |
-0.0170 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
3.8160 |
3.8160 |
0.0280 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0500 |
-1.30 |
| 2025-12-25 |
3.8380 |
3.8380 |
0.0660 |
1.75 |
| 2025-12-24 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0510 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
3.7210 |
3.7210 |
0.0230 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
3.6980 |
3.6980 |
0.0850 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.6040 |
3.6040 |
-0.0390 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
3.6430 |
3.6430 |
0.1130 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
3.5300 |
3.5300 |
-0.0660 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
3.5960 |
3.5960 |
-0.0800 |
-2.18 |
| 2025-12-12 |
3.6760 |
3.6760 |
0.0910 |
2.54 |