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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
7857.14 |
|
6.70% |
| 2 |
科达利 |
6319.15 |
|
5.39% |
| 3 |
翱捷科技 |
4728.97 |
|
4.03% |
| 4 |
七一二 |
4631.71 |
|
3.95% |
| 5 |
英维克 |
3073.58 |
|
2.62% |
| 6 |
华工科技 |
3062.01 |
|
2.61% |
| 7 |
电连技术 |
2775.90 |
|
2.37% |
| 8 |
常熟汽饰 |
2738.30 |
|
2.33% |
| 9 |
南网科技 |
2573.00 |
|
2.19% |
| 10 |
航宇科技 |
2521.47 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
航宇转债 |
371.43 |
1.81 |
0.32% |
| 2 |
新23转债 |
148.66 |
0.92 |
0.13% |
| 3 |
鼎龙转债 |
75.16 |
0.45 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
8.58% |
3.91% |
36.68% |
47.82% |
47.82% |
17.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5262/10633 |
897/10633 |
1572/10633 |
1380/10633 |
1399/10633 |
1389/10633 |
4060/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0280 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
3.7990 |
3.7990 |
-0.0170 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
3.8160 |
3.8160 |
0.0280 |
0.74% |
| 2025-12-26 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0500 |
-1.30% |
| 2025-12-25 |
3.8380 |
3.8380 |
0.0660 |
1.75% |
