工银中小盘混合 净资产规模 10.03 亿元，比上期增加 -1.21% , 股票配置占比上期增加 -5.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9.08 | 90.16 | 0.14 | 1.35 | 0.74 | 7.33 | 0.12 | 1.16 | 10.03 | 10.07 |
| 2024-09-30 | 9.57 | 93.01 | 0.14 | 1.32 | 0.51 | 4.94 | 0.07 | 0.73 | 10.15 | 10.29 |
| 2024-06-30 | 8.17 | 90.11 | 0.13 | 1.48 | 0.76 | 8.37 | 0.00 | 0.04 | 9.04 | 9.07 |
| 2024-03-31 | 9.25 | 90.36 | 0.14 | 1.32 | 0.85 | 8.30 | 0.00 | 0.02 | 10.20 | 10.24 |
| 2023-12-31 | 10.91 | 89.14 | 0.02 | 0.15 | 0.65 | 5.35 | 0.66 | 5.36 | 12.21 | 12.24 |
| 2023-09-30 | 11.85 | 93.16 | 0.02 | 0.14 | 0.77 | 6.02 | 0.09 | 0.68 | 12.61 | 12.72 |
| 2023-06-30 | 13.80 | 94.02 | 0.01 | 0.04 | 0.84 | 5.69 | 0.04 | 0.25 | 14.61 | 14.67 |
| 2023-03-31 | 14.12 | 94.08 | 0.51 | 3.43 | 0.35 | 2.33 | 0.02 | 0.16 | 14.96 | 15.01 |