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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.9358元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2009-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1221 |
2.0579 |
-0.0073 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.1255 |
2.0613 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1250 |
2.0608 |
-0.0094 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.1294 |
2.0652 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.2746 |
2.0631 |
-0.0089 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.2793 |
2.0678 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.2867 |
2.0752 |
0.0148 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.2789 |
2.0674 |
0.0100 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.2736 |
2.0621 |
-0.0180 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.2831 |
2.0716 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2864 |
2.0749 |
0.0350 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2679 |
2.0564 |
0.0422 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2456 |
2.0341 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2512 |
2.0397 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2478 |
2.0363 |
-0.0087 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2524 |
2.0409 |
0.0068 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2488 |
2.0373 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2463 |
2.0348 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2429 |
2.0314 |
0.0044 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2406 |
2.0291 |
0.0206 |
0.89 |