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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5240元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3800 |
2.9040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3800 |
2.9040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.3800 |
2.9040 |
-0.0031 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3810 |
2.9050 |
0.0366 |
0.88 |
| 2025-12-24 |
1.3690 |
2.8930 |
0.0183 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.3630 |
2.8870 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3620 |
2.8860 |
0.0366 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3500 |
2.8740 |
0.0061 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3480 |
2.8720 |
-0.0275 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.3570 |
2.8810 |
0.0794 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.3310 |
2.8550 |
-0.0489 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.3470 |
2.8710 |
-0.0275 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.3560 |
2.8800 |
0.0397 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.3430 |
2.8670 |
-0.0214 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.3500 |
2.8740 |
0.0122 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.3460 |
2.8700 |
-0.0336 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.3570 |
2.8810 |
0.0305 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.3470 |
2.8710 |
0.0611 |
1.51 |
| 2025-12-04 |
1.3270 |
2.8510 |
0.0244 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.3190 |
2.8430 |
0.0122 |
0.30 |