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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.7120元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2510 |
2.9630 |
0.0105 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
1.2480 |
2.9600 |
0.0458 |
1.06 |
| 2026-01-14 |
1.4210 |
2.9450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.4210 |
2.9450 |
-0.0031 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.4220 |
2.9460 |
-0.0092 |
-0.21 |
| 2026-01-09 |
1.4250 |
2.9490 |
0.0366 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.4130 |
2.9370 |
-0.0183 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.4190 |
2.9430 |
0.0031 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.4180 |
2.9420 |
0.0550 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.4000 |
2.9240 |
0.0763 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.3750 |
2.8990 |
-0.0153 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3800 |
2.9040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3800 |
2.9040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.3800 |
2.9040 |
-0.0031 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3810 |
2.9050 |
0.0366 |
0.88 |
| 2025-12-24 |
1.3690 |
2.8930 |
0.0183 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.3630 |
2.8870 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3620 |
2.8860 |
0.0366 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3500 |
2.8740 |
0.0061 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3480 |
2.8720 |
-0.0275 |
-0.66 |