工银大盘蓝筹混合 净资产规模 2.39 亿元，比上期增加 -9.48% , 股票配置占比上期增加 -16.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.94 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.36 | 0.16 | 6.79 | 2.39 | 2.40 |
| 2024-09-30 | 2.33 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 14.64 | 0.00 | 0.09 | 2.64 | 2.73 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 81.92 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 17.79 | 0.01 | 0.29 | 2.53 | 2.55 |
| 2024-03-31 | 2.01 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 20.47 | 0.01 | 0.33 | 2.53 | 2.54 |
| 2023-12-31 | 1.75 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.07 | 0.56 | 22.64 | 2.46 | 2.48 |
| 2023-09-30 | 1.81 | 67.68 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 11.22 | 0.56 | 21.10 | 2.67 | 2.68 |
| 2023-06-30 | 2.14 | 79.28 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 20.49 | 0.01 | 0.23 | 2.64 | 2.69 |
| 2023-03-31 | 2.43 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 16.70 | 0.04 | 1.21 | 2.93 | 2.96 |