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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.5240元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3480 |
2.8720 |
-0.0275 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.3570 |
2.8810 |
0.0794 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.3310 |
2.8550 |
-0.0489 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.3470 |
2.8710 |
-0.0275 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.3560 |
2.8800 |
0.0397 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.3430 |
2.8670 |
-0.0214 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.3500 |
2.8740 |
0.0122 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.3460 |
2.8700 |
-0.0336 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.3570 |
2.8810 |
0.0305 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.3470 |
2.8710 |
0.0611 |
1.51 |
| 2025-12-04 |
1.3270 |
2.8510 |
0.0244 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.3190 |
2.8430 |
0.0122 |
0.30 |
| 2025-12-02 |
1.3150 |
2.8390 |
-0.0092 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.3180 |
2.8420 |
0.0244 |
0.61 |
| 2025-11-28 |
1.3100 |
2.8340 |
0.0244 |
0.61 |
| 2025-11-27 |
1.3020 |
2.8260 |
-0.0183 |
-0.46 |
| 2025-11-26 |
1.3080 |
2.8320 |
0.0305 |
0.77 |
| 2025-11-25 |
1.2980 |
2.8220 |
0.0458 |
1.17 |
| 2025-11-24 |
1.2830 |
2.8070 |
0.0153 |
0.39 |
| 2025-11-21 |
1.2780 |
2.8020 |
-0.0855 |
-2.14 |