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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 1.7120元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.3750 |
3.0870 |
-0.0035 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.3760 |
3.0880 |
-0.0281 |
-0.58 |
| 2026-05-28 |
1.3840 |
3.0960 |
0.0211 |
0.44 |
| 2026-05-27 |
1.3780 |
3.0900 |
0.0070 |
0.15 |
| 2026-05-26 |
1.3760 |
3.0880 |
0.0070 |
0.15 |
| 2026-05-25 |
1.3740 |
3.0860 |
0.0176 |
0.37 |
| 2026-05-22 |
1.3690 |
3.0810 |
0.0703 |
1.48 |
| 2026-05-21 |
1.3490 |
3.0610 |
-0.0808 |
-1.68 |
| 2026-05-20 |
1.3720 |
3.0840 |
0.0105 |
0.22 |
| 2026-05-19 |
1.3690 |
3.0810 |
0.0211 |
0.44 |
| 2026-05-18 |
1.3630 |
3.0750 |
-0.0351 |
-0.73 |
| 2026-05-15 |
1.3730 |
3.0850 |
-0.0457 |
-0.94 |
| 2026-05-14 |
1.3860 |
3.0980 |
-0.0914 |
-1.84 |
| 2026-05-13 |
1.4120 |
3.1240 |
0.0246 |
0.50 |
| 2026-05-12 |
1.4050 |
3.1170 |
0.0070 |
0.14 |
| 2026-05-11 |
1.4030 |
3.1150 |
0.0351 |
0.72 |
| 2026-05-08 |
1.3930 |
3.1050 |
-0.0422 |
-0.85 |
| 2026-05-07 |
1.4050 |
3.1170 |
0.0387 |
0.79 |
| 2026-05-06 |
1.3940 |
3.1060 |
0.0351 |
0.72 |
| 2026-04-30 |
1.3840 |
3.0960 |
0.0176 |
0.36 |