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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 1.7120元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1312.75 |
|
4.88% |
| 2 |
宁德时代 |
1265.36 |
|
4.70% |
| 3 |
美的集团 |
1091.81 |
|
4.06% |
| 4 |
世纪华通 |
1078.74 |
|
4.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
942.99 |
|
3.50% |
| 6 |
源杰科技 |
784.65 |
|
2.92% |
| 7 |
三环集团 |
774.78 |
|
2.88% |
| 8 |
杰普特 |
774.94 |
|
2.88% |
| 9 |
立讯精密 |
665.01 |
|
2.47% |
| 10 |
中际旭创 |
614.96 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
-0.22% |
5.12% |
20.86% |
47.83% |
15.15% |
50.95% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
2532/11022 |
6077/11022 |
3040/11022 |
2665/11022 |
2656/11022 |
2785/11022 |
2390/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3750 |
3.0870 |
-0.0035 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
1.3760 |
3.0880 |
-0.0281 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
1.3840 |
3.0960 |
0.0211 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
1.3780 |
3.0900 |
0.0070 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
1.3760 |
3.0880 |
0.0070 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.1880 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0600 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.3460 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.3490 |
| 2020-01-09 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-13 |
0.0500 |
