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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.7120元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1479.36 |
|
5.98% |
| 2 |
美的集团 |
1267.92 |
|
5.13% |
| 3 |
源杰科技 |
1162.38 |
|
4.70% |
| 4 |
立讯精密 |
1078.38 |
|
4.36% |
| 5 |
药明康德 |
829.02 |
|
3.35% |
| 6 |
三环集团 |
828.38 |
|
3.35% |
| 7 |
紫金矿业 |
813.43 |
|
3.29% |
| 8 |
金风科技 |
782.33 |
|
3.17% |
| 9 |
华鲁恒升 |
781.80 |
|
3.16% |
| 10 |
顺丰控股 |
677.54 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
8.15% |
10.30% |
30.50% |
34.65% |
4.69% |
27.03% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4337/10648 |
4491/10648 |
2614/10648 |
2700/10648 |
4066/10648 |
4631/10648 |
3145/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2510 |
2.9630 |
0.0106 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
1.2480 |
2.9600 |
0.0458 |
1.06% |
| 2026-01-14 |
1.4210 |
2.9450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.4210 |
2.9450 |
-0.0031 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.4220 |
2.9460 |
-0.0092 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.1880 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0600 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.3460 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.3490 |
| 2020-01-09 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-13 |
0.0500 |
