加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.7501元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3587 |
2.1088 |
0.0101 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.3532 |
2.1033 |
0.0084 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3865 |
2.0986 |
0.0138 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.3788 |
2.0909 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3774 |
2.0895 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.3830 |
2.0951 |
0.0215 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3710 |
2.0831 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.3754 |
2.0875 |
-0.0127 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3825 |
2.0946 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.3809 |
2.0930 |
-0.0102 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.3866 |
2.0987 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3864 |
2.0985 |
0.0075 |
0.30 |
| 2025-12-08 |
1.3822 |
2.0943 |
0.0198 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.3711 |
2.0832 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.3684 |
2.0805 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.3665 |
2.0786 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.3690 |
2.0811 |
-0.0066 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
1.3727 |
2.0848 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-11-28 |
1.3674 |
2.0795 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.3662 |
2.0783 |
-0.0080 |
-0.33 |