汇添富多元收益债券A 净资产规模 1.09 亿元，比上期增加 -14.79% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 97.65 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 1.41 | 1.09 | 1.80 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 9.79 | 2.27 | 85.23 | 0.10 | 3.87 | 0.03 | 1.11 | 1.28 | 2.66 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 4.56 | 3.23 | 88.81 | 0.24 | 6.62 | 0.00 | 0.01 | 1.88 | 3.64 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 7.58 | 3.87 | 90.01 | 0.10 | 2.39 | 0.00 | 0.02 | 2.42 | 4.30 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 3.83 | 2.16 | 77.57 | 0.52 | 18.58 | 0.00 | 0.02 | 1.76 | 2.79 |
| 2023-09-30 | 0.74 | 15.31 | 3.95 | 82.15 | 0.10 | 2.16 | 0.02 | 0.38 | 3.33 | 4.81 |
| 2023-06-30 | 0.86 | 14.38 | 4.63 | 77.03 | 0.46 | 7.65 | 0.06 | 0.94 | 3.89 | 6.01 |
| 2023-03-31 | 1.02 | 16.71 | 4.95 | 81.16 | 0.12 | 1.95 | 0.01 | 0.18 | 4.68 | 6.10 |