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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.7501元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3584 |
2.1085 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3593 |
2.1094 |
0.0072 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.3554 |
2.1055 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.3606 |
2.1107 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.3585 |
2.1086 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.3570 |
2.1071 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.3603 |
2.1104 |
0.0044 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3579 |
2.1080 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.3575 |
2.1076 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.3521 |
2.1022 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3564 |
2.1065 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.3549 |
2.1050 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3558 |
2.1059 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.3584 |
2.1085 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3587 |
2.1088 |
0.0101 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.3532 |
2.1033 |
0.0084 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3865 |
2.0986 |
0.0138 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.3788 |
2.0909 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3774 |
2.0895 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.3830 |
2.0951 |
0.0215 |
0.88 |