加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.7501元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2405.93 |
|
3.07% |
| 2 |
科达利 |
1215.30 |
|
1.55% |
| 3 |
宁德时代 |
1173.84 |
|
1.50% |
| 4 |
华虹公司 |
1164.40 |
|
1.49% |
| 5 |
兆易创新 |
1060.10 |
|
1.35% |
| 6 |
澜起科技 |
822.34 |
|
1.05% |
| 7 |
立讯精密 |
681.83 |
|
0.87% |
| 8 |
同花顺 |
598.55 |
|
0.76% |
| 9 |
深南电路 |
578.43 |
|
0.74% |
| 10 |
工业富联 |
565.71 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25管网SK |
5005.45 |
50.00 |
6.39% |
| 2 |
25国债17 |
4998.16 |
50.00 |
6.38% |
| 3 |
25国债06 |
3175.21 |
31.40 |
4.05% |
| 4 |
25国债08 |
3069.35 |
30.50 |
3.92% |
| 5 |
24中电02 |
3051.73 |
30.00 |
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.87% |
1.79% |
10.64% |
12.22% |
12.10% |
19.15% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
379/8765 |
254/8765 |
419/8765 |
181/8765 |
246/8765 |
246/8765 |
324/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3564 |
2.1065 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.3549 |
2.1050 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.3558 |
2.1059 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.3584 |
2.1085 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.3587 |
2.1088 |
0.0101 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0380 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.0250 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0141 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
0.0036 |
| 2023-08-12 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
2023-08-16 |
0.0040 |
