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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.7501元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2405.93 |
|
3.07% |
| 2 |
科达利 |
1215.30 |
|
1.55% |
| 3 |
宁德时代 |
1173.84 |
|
1.50% |
| 4 |
华虹公司 |
1164.40 |
|
1.49% |
| 5 |
兆易创新 |
1060.10 |
|
1.35% |
| 6 |
澜起科技 |
822.34 |
|
1.05% |
| 7 |
立讯精密 |
681.83 |
|
0.87% |
| 8 |
同花顺 |
598.55 |
|
0.76% |
| 9 |
深南电路 |
578.43 |
|
0.74% |
| 10 |
工业富联 |
565.71 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25管网SK |
5005.45 |
50.00 |
6.39% |
| 2 |
25国债17 |
4998.16 |
50.00 |
6.38% |
| 3 |
25国债06 |
3175.21 |
31.40 |
4.05% |
| 4 |
25国债08 |
3069.35 |
30.50 |
3.92% |
| 5 |
24中电02 |
3051.73 |
30.00 |
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
2.26% |
1.67% |
10.67% |
12.13% |
11.96% |
19.49% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
251/8747 |
187/8747 |
580/8747 |
195/8747 |
250/8747 |
247/8747 |
319/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3587 |
2.1088 |
0.0101 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.3532 |
2.1033 |
0.0084 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.3865 |
2.0986 |
0.0138 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
1.3788 |
2.0909 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.3774 |
2.0895 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0380 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.0250 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0141 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
0.0036 |
| 2023-08-12 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
2023-08-16 |
0.0040 |
