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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.7501元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2305.80 |
|
2.40% |
| 2 |
新易盛 |
1542.55 |
|
1.60% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
1066.23 |
|
1.11% |
| 4 |
源杰科技 |
910.92 |
|
0.95% |
| 5 |
北方华创 |
849.30 |
|
0.88% |
| 6 |
英维克 |
805.95 |
|
0.84% |
| 7 |
时代电气 |
613.36 |
|
0.64% |
| 8 |
三七互娱 |
532.42 |
|
0.55% |
| 9 |
浪潮信息 |
504.83 |
|
0.53% |
| 10 |
寒武纪 |
500.74 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
5900.43 |
60.00 |
6.14% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
4155.20 |
45.00 |
4.32% |
| 3 |
24电网MTN001 |
4051.31 |
40.00 |
4.21% |
| 4 |
25国债08 |
3484.83 |
34.50 |
3.63% |
| 5 |
24中电02 |
3063.49 |
30.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
-0.54% |
0.52% |
9.33% |
10.88% |
-0.11% |
16.75% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8601/8816 |
8628/8816 |
3069/8816 |
201/8816 |
324/8816 |
8523/8816 |
473/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3575 |
2.1076 |
0.0127 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
1.3506 |
2.1007 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
1.3533 |
2.1034 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
1.3570 |
2.1071 |
-0.0074 |
-0.30% |
| 2026-02-03 |
1.3610 |
2.1111 |
0.0123 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0380 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.0250 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0141 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
0.0036 |
| 2023-08-12 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
2023-08-16 |
0.0040 |
