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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巍华新材 |
0.46 |
|
0.00% |
| 2 |
益诺思 |
1.11 |
|
0.00% |
| 3 |
键邦股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 4 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
| 5 |
安乃达 |
0.38 |
|
0.00% |
| 6 |
小方制药 |
0.49 |
|
0.00% |
| 7 |
龙图光罩 |
1.59 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-5.13% |
-3.32% |
-3.22% |
16.28% |
-3.32% |
15.93% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
3856/6757 |
2345/6757 |
4356/6757 |
3858/6757 |
3438/6757 |
4359/6757 |
3618/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1140 |
2.0270 |
-0.0198 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.1238 |
2.0368 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
1.1263 |
2.0393 |
0.0119 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
1.1204 |
2.0334 |
-0.0283 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
1.1344 |
2.0474 |
0.0299 |
1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0590 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0600 |
| 2021-02-24 |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
0.0730 |
| 2021-01-27 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0750 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0600 |
