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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2010-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0140 |
-1.28 |
| 2025-12-19 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0330 |
3.10 |
| 2025-12-18 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-17 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-16 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0140 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0370 |
-3.32 |
| 2025-12-12 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0190 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0140 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0240 |
-2.09 |
| 2025-12-05 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0250 |
2.24 |
| 2025-12-03 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0230 |
-2.02 |
| 2025-12-02 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0170 |
-1.47 |
| 2025-12-01 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-11-27 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0140 |
1.22 |
| 2025-11-26 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0140 |
1.23 |