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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2010-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0820 |
7.74 |
| 2026-03-31 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0620 |
6.15 |
| 2026-03-26 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0100 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0150 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0320 |
3.30 |
| 2026-03-23 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0360 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0310 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0110 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0150 |
1.47 |
| 2026-03-13 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0180 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0290 |
-2.72 |
| 2026-03-11 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2026-03-10 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0580 |
5.69 |
| 2026-03-09 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0490 |
5.04 |