华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 17.63% , 股票配置占比上期增加 22.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.49 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.64 | 0.00 | 0.64 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.40 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.02 | 0.03 | 6.88 | 0.44 | 0.46 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 17.69 | 0.03 | 7.69 | 0.33 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.22 | 0.11 | 24.95 | 0.43 | 0.44 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.93 | 0.20 | 38.84 | 0.50 | 0.51 |
| 2023-09-30 | 0.31 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.77 | 0.20 | 36.75 | 0.53 | 0.53 |
| 2023-06-30 | 0.33 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.70 | 0.19 | 34.77 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-03-31 | 0.41 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.97 | 0.22 | 32.80 | 0.67 | 0.68 |