华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)（460010）中高风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
张弘
成立日期：
2010-12-02
基金类型：
QDII
份额规模：
1.06亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-12-31

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 报告期末总份额 0.58 亿份，比上期增加 21.22% , 期末净资产 0.52 亿元，比上期增加 17.63% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.52 0.41 0.58 21.22 0.52
2024-09-30 0.06 0.05 0.48 1.31 0.44
2024-06-30 0.11 0.27 0.47 -25.49 0.33
2024-03-31 0.04 0.06 0.64 -2.41 0.43
2023-12-31 0.06 0.06 0.65 0.10 0.50
2023-09-30 0.08 0.07 0.65 0.35 0.53
2023-06-30 0.04 0.09 0.65 -7.72 0.53
2023-03-31 0.38 0.22 0.70 28.56 0.67

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据