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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0200 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.0870 |
-2.20 |
| 2026-01-07 |
3.9540 |
3.9540 |
0.1030 |
2.67 |
| 2026-01-06 |
3.8510 |
3.8510 |
-0.0230 |
-0.59 |
| 2026-01-05 |
3.8740 |
3.8740 |
0.0560 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0740 |
-1.90 |
| 2025-12-30 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
3.8930 |
3.8930 |
-0.0540 |
-1.37 |
| 2025-12-25 |
3.9470 |
3.9470 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.9430 |
3.9430 |
0.0560 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0240 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
3.8630 |
3.8630 |
0.1690 |
4.57 |
| 2025-12-19 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0350 |
-0.94 |
| 2025-12-18 |
3.7290 |
3.7290 |
-0.0900 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
3.8190 |
3.8190 |
0.2070 |
5.73 |
| 2025-12-16 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0880 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.1430 |
-3.72 |
| 2025-12-12 |
3.8430 |
3.8430 |
0.1050 |
2.81 |
| 2025-12-11 |
3.7380 |
3.7380 |
-0.0900 |
-2.35 |