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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.0330 |
4.0330 |
-0.1260 |
-3.03 |
| 2026-02-12 |
4.1590 |
4.1590 |
0.1450 |
3.61 |
| 2026-02-11 |
4.0140 |
4.0140 |
-0.0730 |
-1.79 |
| 2026-02-10 |
4.0870 |
4.0870 |
-0.0180 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
4.1050 |
4.1050 |
0.2450 |
6.35 |
| 2026-02-06 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.0610 |
-1.56 |
| 2026-02-05 |
3.9210 |
3.9210 |
-0.1580 |
-3.87 |
| 2026-02-04 |
4.0790 |
4.0790 |
-0.0580 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
4.1370 |
4.1370 |
0.1430 |
3.58 |
| 2026-02-02 |
3.9940 |
3.9940 |
-0.1000 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
4.0940 |
4.0940 |
0.1050 |
2.63 |
| 2026-01-29 |
3.9890 |
3.9890 |
-0.0290 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
4.0180 |
4.0180 |
0.0730 |
1.85 |
| 2026-01-27 |
3.9450 |
3.9450 |
0.1050 |
2.73 |
| 2026-01-26 |
3.8400 |
3.8400 |
0.0310 |
0.81 |
| 2026-01-23 |
3.8090 |
3.8090 |
-0.0920 |
-2.36 |
| 2026-01-22 |
3.9010 |
3.9010 |
0.1030 |
2.71 |
| 2026-01-21 |
3.7980 |
3.7980 |
0.0580 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
3.7400 |
3.7400 |
-0.1310 |
-3.38 |
| 2026-01-19 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0790 |
-2.00 |