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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.7653元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2005-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
7180.66 |
|
8.67% |
| 2 |
中航西飞 |
5934.63 |
|
7.16% |
| 3 |
中航沈飞 |
5232.93 |
|
6.32% |
| 4 |
航发控制 |
4109.85 |
|
4.96% |
| 5 |
中航高科 |
3231.88 |
|
3.90% |
| 6 |
紫金矿业 |
3118.16 |
|
3.76% |
| 7 |
新宙邦 |
2952.22 |
|
3.56% |
| 8 |
厦钨新能 |
2874.95 |
|
3.47% |
| 9 |
中信证券 |
2821.62 |
|
3.41% |
| 10 |
中材科技 |
2617.57 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.91% |
7.88% |
18.09% |
22.27% |
33.51% |
16.40% |
-28.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
587/10776 |
594/10776 |
696/10776 |
2649/10776 |
3421/10776 |
475/10776 |
10466/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.3805 |
3.7315 |
0.0698 |
0.93% |
| 2026-02-12 |
0.3770 |
3.7232 |
0.1436 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
0.3698 |
3.7060 |
-0.0099 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
0.3703 |
3.7072 |
0.0678 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
0.3669 |
3.6990 |
0.0838 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0821 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.1800 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.0362 |
| 2018-02-05 |
2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
0.0150 |
| 2018-01-05 |
2018-01-08 |
2018-01-08 |
2018-01-09 |
0.0200 |
