华泰柏瑞盛世中国混合（460001）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-06]
累计分红：
1.7653元
基金经理：
陆从珍
成立日期：
2005-04-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
26.12亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.7653元 15 2022-03-31

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-03-29 2022-03-30 2022-03-30 0.0821元 2022-03-31
2021-03-24 2021-03-25 2021-03-25 0.1800元 2021-03-29
2020-03-20 2020-03-24 2020-03-24 0.0362元 2020-03-25
2018-02-05 2018-02-07 2018-02-07 0.0150元 2018-02-08
2018-01-05 2018-01-08 2018-01-08 0.0200元 2018-01-09
2017-11-13 2017-11-15 2017-11-15 0.0300元 2017-11-16
2017-01-20 2017-01-24 2017-01-24 0.0170元 2017-01-25
2016-12-28 2016-12-30 2016-12-30 0.0140元 2017-01-03
2016-04-12 2016-04-13 2016-04-13 0.3000元 2016-04-14
2008-12-26 2008-12-25 2008-12-25 0.0660元 2008-12-26
2007-01-22 2007-01-19 2007-01-19 0.6000元 2007-01-22
2006-11-21 2006-11-20 2006-11-20 0.1250元 2006-11-21
2006-06-12 2006-06-09 2006-06-09 0.2000元 2006-06-12
2006-03-11 2006-03-10 2006-03-10 0.0500元 2006-03-13
2005-08-24 2005-08-23 2005-08-23 0.0300元 2005-08-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-08-23 2007-09-03 2.3900 2.3626 1.0000

分红公告

更多
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2020年临时公告_非货币市场基金分红公告 分红公告 2020-03-20
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2017年第三次分红公告 分红公告 2018-02-05
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2017年第二次分红公告 分红公告 2018-01-05
华泰柏瑞盛世中国混合:分红公告 分红公告 2017-11-13
华泰柏瑞盛世中国混合:2016年第二次分红公告 分红公告 2017-01-20
华泰柏瑞盛世中国混合:分红公告 分红公告 2016-12-28
华泰柏瑞盛世中国混合:分红公告 分红公告 2016-04-12
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金第六次分红公告 分红公告 2008-12-26
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金第五次分红公告 分红公告 2007-01-22
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金第五次分红预告 分红公告 2007-01-16
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2006年第三次分红公告 分红公告 2006-11-21
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2006年第三次分红预告 分红公告 2006-11-16
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金二○○六年第二次分红公告 分红公告 2006-06-12
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2006年第二次分红预告 分红公告 2006-06-05
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2006年第一次分红公告 分红公告 2006-03-11
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2006年第一次分红预告 分红公告 2006-03-08
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2005年第一次分红公告 分红公告 2005-08-24
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2005年第一次分红预告 分红公告 2005-08-19

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据