华泰柏瑞盛世中国混合 净资产规模 8.25 亿元，比上期增加 2.09% , 股票配置占比上期增加 8.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.00 | 84.48 | 0.40 | 4.83 | 0.84 | 10.10 | 0.05 | 0.59 | 8.25 | 8.28 |
| 2025-03-31 | 6.45 | 79.53 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 18.33 | 0.17 | 2.14 | 8.08 | 8.11 |
| 2024-12-31 | 7.51 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 12.16 | 0.01 | 0.06 | 8.50 | 8.55 |
| 2024-09-30 | 7.65 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 10.75 | 0.02 | 0.23 | 8.51 | 8.60 |
| 2024-06-30 | 7.05 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 11.27 | 0.05 | 0.65 | 7.90 | 8.01 |
| 2024-03-31 | 8.15 | 86.98 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 11.88 | 0.11 | 1.14 | 9.31 | 9.37 |
| 2023-12-31 | 9.06 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 10.93 | 0.10 | 1.00 | 10.20 | 10.29 |
| 2023-09-30 | 9.55 | 88.17 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 10.73 | 0.12 | 1.10 | 10.78 | 10.83 |