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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.7653元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2005-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
7995.30 |
|
9.09% |
| 2 |
中航沈飞 |
6694.24 |
|
7.61% |
| 3 |
中航西飞 |
6063.78 |
|
6.90% |
| 4 |
中航光电 |
4758.84 |
|
5.41% |
| 5 |
航发控制 |
3683.32 |
|
4.19% |
| 6 |
国泰集团 |
3591.50 |
|
4.08% |
| 7 |
紫金矿业 |
3561.65 |
|
4.05% |
| 8 |
金山办公 |
3132.72 |
|
3.56% |
| 9 |
新宙邦 |
3110.99 |
|
3.54% |
| 10 |
中兴通讯 |
2994.90 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
4.07% |
1.24% |
13.50% |
10.62% |
11.30% |
-36.56% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2433/10613 |
3970/10613 |
4961/10613 |
5123/10613 |
6316/10613 |
6227/10613 |
10479/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.3271 |
3.6039 |
-0.0059 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
0.3274 |
3.6046 |
0.1017 |
1.58% |
| 2025-12-24 |
0.3223 |
3.5924 |
0.1017 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
0.3172 |
3.5803 |
-0.0080 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
0.3176 |
3.5812 |
0.0399 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0821 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.1800 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.0362 |
| 2018-02-05 |
2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
0.0150 |
| 2018-01-05 |
2018-01-08 |
2018-01-08 |
2018-01-09 |
0.0200 |
