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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3596元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2008-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9492.05 |
|
4.81% |
| 2 |
立讯精密 |
8139.30 |
|
4.12% |
| 3 |
宁德时代 |
7489.58 |
|
3.79% |
| 4 |
中金黄金 |
6144.57 |
|
3.11% |
| 5 |
阳光电源 |
5099.13 |
|
2.58% |
| 6 |
海油工程 |
4800.21 |
|
2.43% |
| 7 |
汉得信息 |
4182.81 |
|
2.12% |
| 8 |
新宙邦 |
3892.47 |
|
1.97% |
| 9 |
亿纬锂能 |
3782.87 |
|
1.92% |
| 10 |
沃尔核材 |
3681.03 |
|
1.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8071.93 |
80.10 |
4.09% |
| 2 |
25国债08 |
2928.46 |
29.10 |
1.48% |
| 3 |
金25转债 |
131.70 |
1.32 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
4.23% |
0.79% |
22.71% |
22.01% |
22.01% |
18.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5069/10633 |
2837/10633 |
3795/10633 |
3056/10633 |
4506/10633 |
4458/10633 |
3907/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0657 |
3.4253 |
-0.0194 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
2.0751 |
3.4347 |
0.0322 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
2.0595 |
3.4191 |
-0.0438 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
2.0807 |
3.4403 |
0.0207 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
2.0707 |
3.4303 |
0.0097 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.8896 |
| 2012-10-22 |
2012-10-24 |
2012-10-24 |
2012-10-25 |
0.2700 |
| 2009-10-22 |
2009-10-28 |
2009-10-29 |
2009-10-30 |
0.2000 |
