国富深化价值混合A 报告期末总份额 18.18 亿份，比上期增加 -14.66% , 期末净资产 30.79 亿元，比上期增加 -19.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.07 | 5.20 | 18.18 | -14.66 | 30.79 |
| 2024-09-30 | 2.49 | 5.87 | 21.31 | -13.70 | 38.07 |
| 2024-06-30 | 4.69 | 4.10 | 24.69 | 2.49 | 41.58 |
| 2024-03-31 | 2.34 | 2.58 | 24.09 | -0.95 | 40.17 |
| 2023-12-31 | 0.98 | 5.00 | 24.32 | -14.18 | 38.68 |
| 2023-09-30 | 2.36 | 2.77 | 28.34 | -1.42 | 47.52 |
| 2023-06-30 | 2.62 | 4.84 | 28.75 | -7.16 | 50.17 |
| 2023-03-31 | 2.50 | 9.42 | 30.97 | -18.27 | 55.05 |