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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.3596元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2008-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.9903 |
3.3499 |
-0.0602 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
2.0194 |
3.3790 |
0.1061 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.9681 |
3.3277 |
-0.0773 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
2.0055 |
3.3651 |
-0.0420 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
2.0258 |
3.3854 |
0.0360 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.0084 |
3.3680 |
-0.0507 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
2.0329 |
3.3925 |
0.0149 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.0257 |
3.3853 |
-0.0240 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
2.0373 |
3.3969 |
0.0339 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
2.0209 |
3.3805 |
0.0583 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.9927 |
3.3523 |
0.0149 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.9855 |
3.3451 |
-0.0130 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
1.9918 |
3.3514 |
-0.0310 |
-0.75 |
| 2025-12-01 |
2.0068 |
3.3664 |
0.0517 |
1.26 |
| 2025-11-28 |
1.9818 |
3.3414 |
0.0467 |
1.15 |
| 2025-11-27 |
1.9592 |
3.3188 |
-0.0116 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.9648 |
3.3244 |
0.0279 |
0.69 |
| 2025-11-25 |
1.9513 |
3.3109 |
0.0591 |
1.49 |
| 2025-11-24 |
1.9227 |
3.2823 |
-0.0027 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.9240 |
3.2836 |
-0.1286 |
-3.13 |