国富深化价值混合A 净资产规模 30.79 亿元，比上期增加 -19.13% , 股票配置占比上期增加 -25.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 28.21 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 17.08 | 0.40 | 1.14 | 30.79 | 34.50 |
| 2024-09-30 | 37.75 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 11.33 | 1.09 | 2.48 | 38.07 | 43.80 |
| 2024-06-30 | 37.49 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 18.02 | 0.20 | 0.44 | 41.58 | 45.98 |
| 2024-03-31 | 36.17 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 14.86 | 0.16 | 0.38 | 40.17 | 42.68 |
| 2023-12-31 | 33.35 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 16.73 | 0.06 | 0.16 | 38.68 | 40.13 |
| 2023-09-30 | 38.50 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 21.93 | 0.02 | 0.04 | 47.52 | 49.34 |
| 2023-06-30 | 41.34 | 78.07 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 21.43 | 0.26 | 0.50 | 50.17 | 52.95 |
| 2023-03-31 | 47.52 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 15.19 | 0.03 | 0.05 | 55.05 | 56.07 |