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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.48亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
9703.50 |
|
7.50% |
| 2 |
宁德时代 |
8040.00 |
|
6.21% |
| 3 |
恒立液压 |
7182.75 |
|
5.55% |
| 4 |
三环集团 |
6486.20 |
|
5.01% |
| 5 |
东方雨虹 |
6110.66 |
|
4.72% |
| 6 |
招商银行 |
5980.68 |
|
4.62% |
| 7 |
中金黄金 |
5833.38 |
|
4.51% |
| 8 |
荣盛石化 |
5790.00 |
|
4.47% |
| 9 |
贝泰妮 |
5589.90 |
|
4.32% |
| 10 |
民生银行 |
5572.00 |
|
4.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4508.90 |
45.00 |
3.48% |
| 2 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
1.56% |
| 3 |
23国债27 |
306.21 |
3.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
4.50% |
0.98% |
19.18% |
17.22% |
17.22% |
-5.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2490/10633 |
2657/10633 |
3522/10633 |
3765/10633 |
5264/10633 |
5199/10633 |
9088/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
3.0150 |
-0.0039 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.1380 |
3.0160 |
0.0355 |
0.80% |
| 2025-12-29 |
1.1290 |
3.0070 |
-0.0394 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
1.1390 |
3.0170 |
0.0157 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.1350 |
3.0130 |
0.0118 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.4324 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.3451 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.1255 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.1348 |
| 2016-03-24 |
2016-03-28 |
2016-03-28 |
2016-03-29 |
0.2678 |
