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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.8781元 |
11 |
2021-12-20 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
0.4324元 |
2021-12-20 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
0.3451元 |
2020-12-18 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
0.1255元 |
2019-12-25 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
0.1348元 |
2019-09-26 |
| 2016-03-24 |
2016-03-28 |
2016-03-28 |
0.2678元 |
2016-03-29 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
0.1535元 |
2015-03-26 |
| 2014-01-13 |
2014-01-15 |
2014-01-15 |
0.0090元 |
2014-01-16 |
| 2011-03-22 |
2011-03-24 |
2011-03-24 |
0.0600元 |
2011-03-25 |
| 2010-02-24 |
2010-02-26 |
2010-03-01 |
0.1000元 |
2010-03-02 |
| 2009-08-10 |
2009-08-12 |
2009-08-13 |
0.1500元 |
2009-08-14 |
| 2009-04-21 |
2009-04-23 |
2009-04-24 |
0.1000元 |
2009-04-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |