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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1980 |
3.0760 |
-0.0985 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
1.2230 |
3.1010 |
0.0039 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2220 |
3.1000 |
0.0079 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2200 |
3.0980 |
0.0118 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.2170 |
3.0950 |
0.0709 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.1990 |
3.0770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1990 |
3.0770 |
-0.0039 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.2000 |
3.0780 |
0.0749 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
1.1810 |
3.0590 |
0.0867 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.1590 |
3.0370 |
-0.1064 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.1860 |
3.0640 |
-0.0788 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
1.2060 |
3.0840 |
0.0158 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.2020 |
3.0800 |
0.0197 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1970 |
3.0750 |
-0.0079 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1990 |
3.0770 |
-0.0079 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2010 |
3.0790 |
0.0158 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1970 |
3.0750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1970 |
3.0750 |
0.0631 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.1810 |
3.0590 |
0.0236 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
1.1750 |
3.0530 |
0.0039 |
0.09 |