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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-07 |
0.9430 |
2.8210 |
-0.0039 |
-0.11 |
| 2024-05-06 |
0.9440 |
2.8220 |
0.0867 |
2.39 |
| 2024-04-30 |
0.9220 |
2.8000 |
-0.0473 |
-1.28 |
| 2024-04-29 |
0.9340 |
2.8120 |
0.1025 |
2.86 |
| 2024-04-26 |
0.9080 |
2.7860 |
0.0552 |
1.57 |
| 2024-04-25 |
0.8940 |
2.7720 |
0.0079 |
0.22 |
| 2024-04-24 |
0.8920 |
2.7700 |
0.0079 |
0.22 |
| 2024-04-23 |
0.8900 |
2.7680 |
-0.0512 |
-1.44 |
| 2024-04-22 |
0.9030 |
2.7810 |
-0.0197 |
-0.55 |
| 2024-04-19 |
0.9080 |
2.7860 |
-0.0512 |
-1.41 |
| 2024-04-18 |
0.9210 |
2.7990 |
-0.0039 |
-0.11 |
| 2024-04-17 |
0.9220 |
2.8000 |
0.0709 |
1.99 |
| 2024-04-16 |
0.9040 |
2.7820 |
-0.0394 |
-1.09 |
| 2024-04-15 |
0.9140 |
2.7920 |
0.0473 |
1.33 |
| 2024-04-12 |
0.9020 |
2.7800 |
-0.0197 |
-0.55 |
| 2024-04-11 |
0.9070 |
2.7850 |
-0.0079 |
-0.22 |
| 2024-04-10 |
0.9090 |
2.7870 |
-0.0512 |
-1.41 |
| 2024-04-09 |
0.9220 |
2.8000 |
0.0236 |
0.66 |
| 2024-04-08 |
0.9160 |
2.7940 |
-0.0552 |
-1.51 |
| 2024-04-03 |
0.9300 |
2.8080 |
-0.0434 |
-1.17 |