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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8937.52 |
|
5.56% |
| 2 |
智飞生物 |
7864.28 |
|
4.89% |
| 3 |
卫星化学 |
7826.24 |
|
4.87% |
| 4 |
三花智控 |
7593.60 |
|
4.72% |
| 5 |
海天味业 |
7487.90 |
|
4.66% |
| 6 |
招商银行 |
7084.00 |
|
4.40% |
| 7 |
恒立液压 |
7018.20 |
|
4.36% |
| 8 |
迈为股份 |
6877.00 |
|
4.28% |
| 9 |
卓胜微 |
6603.35 |
|
4.11% |
| 10 |
晨光股份 |
6543.32 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开08 |
7208.62 |
70.00 |
4.48% |
| 2 |
22国债28 |
1818.51 |
18.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2024-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.51% |
7.52% |
-9.06% |
-14.65% |
-3.08% |
-32.20% |
| 沪深300指数 |
1.52% |
2.56% |
9.43% |
1.08% |
-8.91% |
6.64% |
-26.76% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
2.17% |
10.82% |
-1.37% |
-7.24% |
0.92% |
-12.78% |
| 同类型阶段排名 |
4365/9379 |
5221/9379 |
5868/9379 |
7825/9379 |
6959/9379 |
7038/9379 |
7566/9379 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-07 |
0.9430 |
2.8210 |
-0.0039 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
0.9440 |
2.8220 |
0.0867 |
2.39% |
| 2024-04-30 |
0.9220 |
2.8000 |
-0.0473 |
-1.29% |
| 2024-04-29 |
0.9340 |
2.8120 |
0.1024 |
2.86% |
| 2024-04-26 |
0.9080 |
2.7860 |
0.0552 |
1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.4324 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.3451 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.1255 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.1348 |
| 2016-03-24 |
2016-03-28 |
2016-03-28 |
2016-03-29 |
0.2678 |
