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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8565元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 115.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2470 |
2.1035 |
-0.0033 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.2485 |
2.1050 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2478 |
2.1043 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2477 |
2.1042 |
0.0039 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.2459 |
2.1024 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.2471 |
2.1036 |
0.0057 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.2445 |
2.1010 |
0.0124 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.2388 |
2.0953 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.2375 |
2.0940 |
-0.0085 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.2414 |
2.0979 |
-0.0048 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.2436 |
2.1001 |
0.0124 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
1.2379 |
2.0944 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
1.2393 |
2.0958 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2397 |
2.0962 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2400 |
2.0965 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2402 |
2.0967 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2384 |
2.0949 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2392 |
2.0957 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.2375 |
2.0940 |
0.0081 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
1.2338 |
2.0903 |
-0.0048 |
-0.18 |