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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 98.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.2531 |
2.1096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.2531 |
2.1096 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-05-06 |
1.2536 |
2.1101 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.2538 |
2.1103 |
-0.0033 |
-0.12 |
| 2026-04-29 |
1.2553 |
2.1118 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
1.2525 |
2.1090 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-04-27 |
1.2510 |
2.1075 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.2515 |
2.1080 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-04-23 |
1.2506 |
2.1071 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-04-22 |
1.2500 |
2.1065 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-04-21 |
1.2490 |
2.1055 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.2485 |
2.1050 |
0.0046 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.2464 |
2.1029 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
1.2472 |
2.1037 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-15 |
1.2465 |
2.1030 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-04-14 |
1.2450 |
2.1015 |
0.0046 |
0.17 |
| 2026-04-13 |
1.2429 |
2.0994 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
1.2430 |
2.0995 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-04-09 |
1.2420 |
2.0985 |
-0.0072 |
-0.26 |
| 2026-04-08 |
1.2453 |
2.1018 |
0.0124 |
0.46 |