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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.23亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
63281.73 |
|
8.43% |
| 2 |
比亚迪 |
60218.86 |
|
8.02% |
| 3 |
中矿资源 |
52928.06 |
|
7.05% |
| 4 |
汇川技术 |
47124.52 |
|
6.28% |
| 5 |
赣锋锂业 |
39028.20 |
|
5.20% |
| 6 |
华友钴业 |
36694.37 |
|
4.89% |
| 7 |
三花智控 |
36148.89 |
|
4.82% |
| 8 |
天齐锂业 |
28100.25 |
|
3.74% |
| 9 |
天赐材料 |
26523.73 |
|
3.53% |
| 10 |
亿纬锂能 |
26050.92 |
|
3.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16313.67 |
161.60 |
2.17% |
| 2 |
25国债08 |
14161.12 |
139.76 |
1.89% |
| 3 |
25国债19 |
11294.66 |
112.10 |
1.50% |
| 4 |
26国债01 |
802.11 |
8.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.00% |
-13.60% |
0.51% |
4.36% |
60.64% |
-1.08% |
22.72% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
6961/11066 |
10385/11066 |
4644/11066 |
4840/11066 |
1780/11066 |
7506/11066 |
4386/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
3.1225 |
3.5825 |
-0.0729 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
3.1772 |
3.6372 |
0.1658 |
4.07% |
| 2026-06-08 |
3.0528 |
3.5128 |
-0.1097 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
3.1351 |
3.5951 |
-0.0277 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
3.1559 |
3.6159 |
-0.0843 |
-1.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-27 |
2017-10-30 |
2017-10-30 |
2017-10-31 |
0.4600 |
