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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.21亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
91116.35 |
|
8.80% |
| 2 |
宁德时代 |
89185.63 |
|
8.61% |
| 3 |
汇川技术 |
80094.23 |
|
7.73% |
| 4 |
天赐材料 |
73226.54 |
|
7.07% |
| 5 |
三花智控 |
63920.97 |
|
6.17% |
| 6 |
华友钴业 |
55823.34 |
|
5.39% |
| 7 |
中矿资源 |
47838.84 |
|
4.62% |
| 8 |
比亚迪 |
43797.11 |
|
4.23% |
| 9 |
天齐锂业 |
37394.46 |
|
3.61% |
| 10 |
赣锋锂业 |
37131.91 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
17665.53 |
175.30 |
1.71% |
| 2 |
25国债08 |
16479.48 |
163.76 |
1.59% |
| 3 |
25国债13 |
11282.27 |
112.60 |
1.09% |
| 4 |
24国债21 |
7542.57 |
74.50 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
4.72% |
1.19% |
55.46% |
62.59% |
62.59% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
621/10633 |
2532/10633 |
3254/10633 |
494/10633 |
645/10633 |
646/10633 |
6246/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.2461 |
3.7061 |
0.1193 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
3.1566 |
3.6166 |
-0.0054 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
3.1607 |
3.6207 |
0.0772 |
1.87% |
| 2025-12-29 |
3.1028 |
3.5628 |
-0.0959 |
-2.27% |
| 2025-12-26 |
3.1747 |
3.6347 |
0.1093 |
2.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-27 |
2017-10-30 |
2017-10-30 |
2017-10-31 |
0.4600 |
