东方新能源汽车主题混合 净资产规模 81.76 亿元，比上期增加 -14.84% , 股票配置占比上期增加 -15.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.85 | 91.99 | 5.56 | 6.74 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.75 | 81.76 | 82.45 |
| 2024-03-31 | 90.28 | 93.17 | 5.72 | 5.91 | 0.79 | 0.82 | 0.10 | 0.10 | 96.02 | 96.90 |
| 2023-12-31 | 101.81 | 93.26 | 6.06 | 5.55 | 1.08 | 0.99 | 0.22 | 0.20 | 107.65 | 109.17 |
| 2023-09-30 | 117.94 | 93.74 | 7.10 | 5.64 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 124.78 | 125.82 |
| 2023-06-30 | 157.80 | 94.04 | 8.99 | 5.36 | 0.84 | 0.50 | 0.17 | 0.10 | 166.55 | 167.80 |
| 2023-03-31 | 160.98 | 93.06 | 9.28 | 5.36 | 1.65 | 0.95 | 1.08 | 0.63 | 169.81 | 172.98 |
| 2022-12-31 | 152.54 | 93.39 | 9.34 | 5.72 | 1.10 | 0.67 | 0.37 | 0.22 | 160.84 | 163.34 |
| 2022-09-30 | 153.34 | 92.73 | 9.30 | 5.62 | 1.88 | 1.14 | 0.84 | 0.51 | 162.71 | 165.37 |